－ 平0 －
５． 運用状況 (1) 投資状況
５． 運用状況
－ 年0 －
月 日 純資産総額
(円)
1 万口当たり純資産額 (円)
成平1 1月曒日 8ん10平ん896ん9イ平 年ん1年6
成平1 平月曒日 7ん996んイ平6ん0ィ7 年ん11年
成平1 年月曒日 8ん6年イん187ん18年 年ん年イ年
成平1 ィ月曒日 10ん年平イん6ィ6ん161 ィん0年7
成平1 イ月曒日 1年ん676んィィ7ん776 イん年イ年
成平1 6月曒日 1ィん17年んイ0イん96ィ イんイィ0
成平1 7月曒日 1ィん年81ん798んィ88 イん6ィ年
(注) 表中の曒日 その月の暷終営業日を指します
分配の 移
決 算 期 1 万口当たりの分配金(円)
第 1 計算期間
自 成 19 7 月 平イ 日 至 成 19 1平 月 ィ 日 800 第 平 計算期間
自 成 19 1平 月 イ 日 至 成 平0 6 月 ィ 日 0
第 年 計算期間
自 成 平0 6 月 イ 日 至 成 平0 1平 月 ィ 日 0
第 ィ 計算期間
自 成 平0 1平 月 イ 日 至 成 平1 6 月 ィ 日 0
収益率の 移
期 間 収益率 ％
第 1 計算期間
自 成 19 7 月 平イ 日 至 成 19 1平 月 ィ 日 9.8平 第 平 計算期間
自 成 19 1平 月 イ 日 至 成 平0 6 月 ィ 日 △ 年1.77 第 年 計算期間
自 成 平0 6 月 イ 日 至 成 平0 1平 月 ィ 日 △ イイ.8平 第 ィ 計算期間
自 成 平0 1平 月 イ 日 至 成 平1 6 月 ィ 日 8ィ.6イ 収益率 以下の数式により算出し おります
収益率 ％ ＝ 計算期間曒の基準価額－前計算期間曒の基準価額 前計算期間曒の基準価額×100 お 当期の収益率 前計算期間曒 設定時 の基準価額を 10ん000 円 し 計算し おります 参考 マザーファンドの投資状況ン投資資産
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザーファンド (1) 投資状況
( 成 平1 7 月 年1 日現在)
資産の種類 国名 地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド ィん860ん80年んィ8イ 98.18
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 90ん平88ん6平平 1.8平
合計 純資産総額 － ィん9イ1ん09平ん107 100.00
(注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
国 地域
種類 銘柄名 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 66んィ8ィ ィん80ィ.年0 年19んィ09ん平1ィ ィん9イィ.1ィ 年平9ん年71んイィ平 6.6イ インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キー
ビス 年イ0ん000 811.79 平8ィん1平7ん86イ 8イ平.平ィ 平98ん平8ィん000 6.0平 インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 79ん900 年ん76イ.1年 年00ん8年ィん0ィ6 年んィ6平.8平 平76ん679ん9イ7 イ.イ9 インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウー 70ん000 ィんイ1平.0ィ 年1イん8ィ年ん年60 年ん818.79 平67ん年1イん9年0 イ.ィ0 インド 株式 Lグ次SEN & ッOツ託次O L同M同ッEコ 資本財 88んイ00 平ん8年平.79 平イ0ん70平ん平平ィ 平ん99ィ.09 平6ィん977んィ96 イ.年イ インド 株式 Mグシ同Nコ次グ & Mグシ同Nコ次グ
L同M同ッEコ
自動車ン自動
車部品 1年イん000 1んィィ0.ィ0 19ィんィイィん006 1ん71平.6平 平年1ん平0年ん767 ィ.67 インド 株式 テ同P次O Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキービス 平19ん70ィ 79平.平1 17ィん0イ1ん71イ 981.98 平1イん7ィ6ん1ィ平 ィ.年6
国
地域 種類 銘柄名 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円 投資 比率
％ インド 株式 次EL同グN記E PEッ次OLEツM Lッコ ゠ネルウー 7イ0ん000 平81.76 平11ん年平7んィ16 平年8.18 178ん6年8ん7イ0 年.61 インド 株式 同ッ記 Lッコ 食品ン飲料ン
タバコ 年イ0ん000 ィ08.0年 1ィ平ん810んイ00 ィ88.0平 170ん809ん800 年.ィイ インド 株式 コLF L同M同ッEコ 不動産 平00ん000 7年6.平1 1ィ7ん平ィ平んイ7年 808.平平 161ん6ィィん平00 年.平6 インド 株式 シコF記 託グNK L同M同ッEコ 銀行 イ平んイ00 平ん76平.9ィ 1ィイん0イィん66イ 平ん9年ィ.19 1イィん0ィイん年9イ 年.11 インド 株式 同記同記同 託グNK Lッコ 銀行 100ん000 1んィィ6.イ9 1ィィん6イ9ん700 1んイ18.平イ 1イ1ん8平イん年イ0 年.07 インド 株式 ツN同ッEコ PシOSPシO次ツS Lッコ 素材 ィ00ん000 年イ平.0イ 1ィ0ん8平0ん600 年ィ1.年9 1年6んイイ9んィ00 平.76 インド 株式 託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 資本財 年0ん000 ィん年00.89 1平9ん0平6ん868 ィんィ平7.ィ平 1年平ん8平平ん810 平.68 インド 株式 同次託 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E
コEVELOPE次 資本財 年60ん000 平9平.79 10イんィ0イん100 年6イ.61 1年1ん6平平ん8ィ0 平.66 インド 株式 ザグ同L 同Nコ同グ Lッコ 公益事業 170ん000 6平年.ィ9 10イん99年ん9平8 67平.イィ 11ィん年年平ん8平0 平.年1 インド 株式 次EL同グN記E 記グP同ッグL L同M同ッEコ 各種金融 60ん000 1ん9ィイ.98 116ん7イ8ん890 1ん7年1.ィ1 10年ん88ィん8ィ0 平.10 インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ &
同NF次グS 不動産 18イん000 イ平7.6平 97ん610ん691 イイ9.08 10年んィ年0ん077 平.09 インド 株式 NッP記 L同M同ッEコ 公益事業 平1イん000 ィィ0.19 9ィん6ィ1ん6イィ ィ年6.77 9年ん906ん19イ 1.90 インド 株式 ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 素材 100ん000 980.67 98ん067ん900 910.7年 91ん07年ん100 1.8ィ インド 株式 記同PLグ Lッコ
医薬品ンバイ オテクテログ ーンライフキ イ゠ンス
1イ平んイ00 ィ6イ.イ1 70ん991ん190 イ61.平9 8イんイ97ん106 1.7年
インド 株式 次EL同グN記E 記OMMツN同記グッ同ONS Lッコ
電気通信キー
ビス 1イ0ん000 669.1平 100ん年69ん年イ0 イ66.01 8ィん90平んィ00 1.71 インド 株式 ッグッグ POテE次 記OMPグNト L同M同ッEコ 公益事業 年0ん000 平ん116.ィ平 6年んィ9平ん88イ 平ん600.7年 78ん0平平ん170 1.イ8 インド 株式 S同EMENS 同Nコ同グ L同M同ッEコ 資本財 78んィ年7 969.イ平 76ん0ィ6んイ1ィ 9イ6.96 7イん061ん1ィ9 1.イ平 インド 株式 託グ名グ名 グツッO L同M同ッEコ 自動車ン自動
車部品 年0ん000 平んィ19.8年 7平んイ9イん170 平んィィ8.88 7年んィ66んイ0イ 1.ィ8 インド 株式 シ同NコツSッグN PEッ次OLEツM 記O次P ゠ネルウー 100ん000 66ィ.ィ0 66んィィ0ん976 7平0.78 7平ん078ん600 1.ィ6 インド 株式 シ同NコツSッグN 記ONSッ次ツ記ッ同ON 記O
Lッコ 資本財 年00ん000 平年6.1ィ 70ん8ィィん9平ィ 平年1.年イ 69んィ0イん年00 1.ィ0 インド 株式 記ENッツ次ト ッEデッ同LES & 同NコS Lッコ 資本財 7イん000 96平.平8 7平ん171んイ6平 9平ィ.60 69ん年ィイん000 1.ィ0 インド 株式 グ託託 Lッコ 同Nコ同グ 資本財 イ0ん000 1ん年イ7.年イ 67ん867ん6イ0 1ん年80.87 69ん0ィ年んイ00 1.年9 インド 株式 KグLPグッグ次ツ POテE次
ッ次グNSM同SS同ON 資本財 イ0ん000 1んイ67.61 78ん年80んイ0イ 1ん年68.平0 68んィ10ん年イ0 1.年8 (注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
ロ．種類別ン業種別投資比率 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
種類 業種 投資比率(％) 種類 業種 投資比率(％)
株式 外国 資本財 平1.年8 株式 外国 ソフダゞゟ゚ンキービス イ.0平
株式 外国 銀行 平0.平9 株式 外国 食品ン飲料ンタバコ 年.ィイ
株式 外国 ゠ネルウー 10.ィ6 株式 外国 医薬品ンバイオテクテログーン
ライフキイ゠ンス 年.0平
株式 外国 電気通信キービス 8.1イ 株式 外国 各種金融 平.10
株式 外国 自動車ン自動車部品 6.1イ 株式 外国 消費者キービス 0.8ィ
株式 外国 素材 イ.80 株式 外国 運輸 0.年9
株式 外国 公益事業 イ.78 合計 98.18
株式 外国 不動産 イ.年イ
(注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資不動産物件
該当事項 ありません その他投資資産の主要 もの
該当事項 ありません
－ 年平 － ロイドングョーグ インド株ンマザーファンド
(1) 投資状況
( 成 平1 7 月 年1 日現在)
資産の種類 国名 地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド 平ん197ん平60ん平0平 9イ.年6
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 106ん9年9ん7ィィ ィ.6ィ
合計 純資産総額 － 平ん年0ィん199ん9ィ6 100.00
(注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
国 地域
種類 銘柄名 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウー 平6ん1ィ年 ィんイ1平.0ィ 117ん9イ8んィ70 年ん818.79 99ん8年ィん86平 ィ.年年 インド 株式 グツ次O託同NコO Pシグ次Mグ Lッコ
医薬品ンバイ オテクテログ ーンライフキ イ゠ンス
77んイ年イ 79平.平ィ 61んィ平6んィィィ 1ん1ィ年.08 88ん6平9ん平イ0 年.8イ
インド 株式 同NFOSトS ッE記シNOLOザ同ES Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキービス 平1ん平年イ 年ん年08.平イ 70ん平イ0ん879 ィん0ィ0.90 8イん808んイ96 年.7平 インド 株式 同記同記同 託グNK Lッコ 銀行 イ平ん188 1んィイ年.イ7 7イん8イ8ん9平8 1んイ18.平イ 79ん平年ィん61年 年.ィィ インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キー
ビス 91んィ10 799.97 7年ん1平6ん171 8イ平.平年 77ん90年ん平イ8 年.年8 インド 株式 託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 資本財 17んィ80 ィん平8年.10 7ィん868ん7ィイ ィんィ平7.ィ平 77ん年91んィ平年 年.年6 インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 1ィん平イ8 ィん797.97 68んィ09んィ6年 ィん9イィ.1ィ 70ん6年6ん平年イ 年.07 インド 株式 ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 素材 7平ん7年8 980.67 71ん年年平ん6平9 910.7年 66ん平ィィん7イ1 平.87 インド 株式 シコF記 託グNK L同M同ッEコ 銀行 平平ん010 平ん76平.9ィ 60ん81平んィィ1 平ん9年ィ.19 6ィんイ81ん697 平.80 インド 株式 名グ同P次グKグSシ グSSO記同グッES Lッコ 資本財 1年平ん970 ィイィ.0イ 60ん年76ん平平イ ィ8平.09 6ィん10ィん6年7 平.78 インド 株式 ッグッグ POテE次 記OMPグNト L同M同ッEコ 公益事業 平年ん平年1 平ん116.ィ平 ィ9ん166ん77年 平ん600.7年 60んィ17ん767 平.6平 インド 株式 託EML L同M同ッEコ 資本財 平7んィ89 1んイ平イ.イ8 ィ1ん9年6ん9ィ年 平ん1平ィ.イ6 イ8んィ0平ん年0ィ 平.イ年 インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 16んイ89 年ん76イ.1年 6平んィイ9ん77ィ 年んィ6平.8平 イ7んィィィん8イ年 平.ィ9 インド 株式 記次OMPッON ザ次EグVES L同M同ッEコ 資本財 9ィん167 イ8平.69 イィん871ん016 イ90.7年 イイん6平8ん119 平.ィ1 インド 株式 ッグッグ 記ONSツLッグN記ト SVS Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキービス イ平ん160 698.6平 年6んィィ0ん年19 1ん06イ.年0 イイんイ66ん0ィ8 平.ィ1 インド 株式 ザグ同L 同Nコ同グ Lッコ 公益事業 8平ん年70 616.76 イ0ん80年ん平平1 67平.イィ イイん年97ん61ィ 平.ィ0 インド 株式 Sシ同V-VグN同 O同L & ザグS
EデPLO次グッ ゠ネルウー 80ん686 608.イ平 ィ9ん099ん6ィ9 6イ8.17 イ年ん10イんィ67 平.年0 インド 株式 名同NコグL SッEEL & POテE次 Lッコ 素材 8ん平平0 ィんイ9年.7イ 年7ん760ん661 6ん079.イィ ィ9ん97年ん87平 平.17 インド 株式 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E コEV F同NグN記E 各種金融 171ん869 平イ0.8ィ ィ年ん11平ん99ィ 平7平.平イ ィ6ん79平ん108 平.0年 インド 株式 Mグシ同Nコ次グ & Mグシ同Nコ次グ
L同M同ッEコ
自動車ン自動
車部品 平7ん010 1んィ年ィ.年1 年8ん7ィ0ん8平イ 1ん71平.6平 ィ6ん平イ7ん879 平.01 インド 株式 O同L & Nグッツ次グL ザグS 記O次P Lッコ ゠ネルウー 平0ん7年イ 平ん平70.88 ィ7ん086ん776 平ん平10.09 ィイん8平6ん年年0 1.99 インド 株式 POテE次 F同NグN記E 記O次P 各種金融 96ん8ィ0 ィ06.70 年9ん年8イん1イ7 ィ70.0年 ィイんイ18んイ平8 1.98 インド 株式 コLF L同M同ッEコ 不動産 イイん8年0 809.7平 ィイん平07ん1ィ平 808.平平 ィイん1平平ん978 1.96 インド 株式 シE次O シONコグ MOッO次S L同M同ッEコ 自動車ン自動
車部品 1年んイ96 平ん798.0平 年8ん0ィ1ん886 年ん平9イ.イ9 ィィん806ん9平年 1.9ィ インド 株式 記ES記 L同M同ッEコ 公益事業 イ6ん平80 イ67.イィ 年1ん9ィ1ん668 6イ1.イィ 年6ん668ん7イイ 1.イ9 インド 株式 次EL同グN記E 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E
Lッコ 公益事業 1イん平80 平んィ6イ.1イ 年7ん667ん60平 平ん年79.8年 年6ん年6年ん9イイ 1.イ8 インド 株式 次EL同グN記E 記OMMツN同記グッ同ONS
Lッコ
電気通信キー
ビス 6平ん80ィ 6イ6.年年 ィ1ん平平0んイ9ィ イ66.01 年イんイィ8ん068 1.イィ インド 株式 ツN同ッEコ PシOSPシO次ツS Lッコ 素材 10平ん平60 年ィ1.7年 年ィん9ィイん7平平 年ィ1.年9 年ィん911んィ10 1.イ平 インド 株式 MPシグS同S L同M同ッEコ ソフダゞゟ
゚ンキービス 年ィん98平 678.07 平年ん7平0ん年67 9イ0.6平 年年ん平イィん9平1 1.ィィ インド 株式 グSシOK LEトLグNコ L同M同ッEコ 資本財 ィィ8んイ11 7平.96 年平ん7平ィん708 7年.16 年平ん81ィん8イ8 1.ィ平
(注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
ロ．種類別ン業種別投資比率 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
種類 業種 投資比率(％) 種類 業種 投資比率(％)
株式 外国 資本財 17.6平 株式 外国 医薬品ンバイオテクテログーンライフキイ゠ンス ィ.7年
株式 外国 銀行 1ィ.平平 株式 外国 自動車ン自動車部品 年.9イ
株式 外国 ゠ネルウー 10.60 株式 外国 不動産 年.平7
株式 外国 素材 9.0年 株式 外国 消費者キービス 1.年1